C A S H F L O W
キャッシュ・フローの状況
C A S H F L O W
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 209 | 468 | 982 | 263 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 1,208 | 1,458 | 1,560 | 1,345 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -71 | -250 | -101 | -227 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -376 | -443 | -327 | -327 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -138 | -171 | -292 | -408 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -134 | -161 | -282 | -384 | - |
現金及び現金同等物期末残高
(百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 3,469 | 4,214 | 5,610 | 5,598 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 4,168 | 5,021 | 5,971 | 6,604 | - |
